交银中证红利低波动100指数C (020157.jj)红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9413元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证红利低波动100指数A | ||||
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.12亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.19万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 1,018.19万 | 2.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,582.91万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 39.19万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 37.07% |
| 金融业 | 1.07亿 | 23.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,002.29万 | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,720.79万 | 6.06% |
| 采矿业 | 2,246.54万 | 5.01% |
| 建筑业 | 1,771.06万 | 3.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1,686.01万 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 1,253.01万 | 2.79% |
| 房地产业 | 777.26万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 382.32万 | 0.85% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.75万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1,074.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.00 | 0.00% |
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