信澳核心智选混合C (020159.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 基金类型混合型当前净值0.9576元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% | ||
| 相关基金: | 主从基金信澳核心智选混合A | ||||
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信澳核心智选混合C(020159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-04-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-04-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-04-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-04-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
