信澳核心智选混合C (020159.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0826元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.26% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心智选混合A | ||||
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信澳核心智选混合C(020159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
