华安睿信优选混合A (020162.jj)华安基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2317元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合C | ||||
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华安睿信优选混合A(020162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,536.89万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 136.06万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,457.57万 | 45.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,289.13万 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493.82万 | 7.98% |
| 住宿和餐饮业 | 849.90万 | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 675.72万 | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 476.79万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 440.26万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411.99万 | 2.20% |
| 建筑业 | 347.43万 | 1.86% |
| 房地产业 | 188.98万 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 126.00万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 703.20万 | 3.76% |
| 工业 | 586.16万 | 3.13% |
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