华安睿信优选混合A (020162.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安睿信优选混合A(020162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-06-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-06-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-06-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-06-03 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-05-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-05-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-05-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-05-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-05-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-05-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
