华安睿信优选混合A (020162.jj)华安基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2317元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合C | ||||
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华安睿信优选混合A(020162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-12-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-12-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-12-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-12-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-04 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-12-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-11-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-11-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-07 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-11-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-05 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-11-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-31 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-30 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-10-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-10-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-10-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-10-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-10-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-10-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
