华安睿信优选混合C (020163.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0459元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合A | ||||
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,563.08万 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 283.86万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,372.44万 | 51.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595.03万 | 8.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 675.23万 | 3.69% |
| 建筑业 | 664.39万 | 3.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.61万 | 2.82% |
| 住宿和餐饮业 | 478.55万 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 371.74万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 289.86万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.02万 | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 144.43万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.60%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,195.47万 | 6.54% |
| 通信服务 | 591.79万 | 3.24% |
| 非日常生活消费品 | 333.59万 | 1.82% |
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