华安睿信优选混合C (020163.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,584.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率29.80% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合A | ||||
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-06 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-11-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-31 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-10-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-23 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-10-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-10-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-10-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-10-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-10-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-30 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-09-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-09-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-09-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-09-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-09-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
