华安睿信优选混合C (020163.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0459元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合A | ||||
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-06-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-06-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-06-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-05-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-05-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-05-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-05-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-05-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-05-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-05-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
