华安睿信优选混合C (020163.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,584.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿信优选混合A | ||||
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-12-19 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-12-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-12-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-12-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-12-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-11-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-11-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-21 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-11-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-11-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-12 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-06 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-11-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-31 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-10-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-23 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-10-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-10-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
