中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0305元基金经理韩海平 、 杨穆彬 、 柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中债0-2年政金债指数A | ||||
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0305元 | 1.0315元 |
| 2024-12-19 | 1.0299元 | 1.0309元 |
| 2024-12-18 | 1.0297元 | 1.0307元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0310元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.0312元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.0302元 |
| 2024-12-12 | 1.0281元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0278元 | 1.0288元 |
| 2024-12-10 | 1.0274元 | 1.0284元 |
| 2024-12-09 | 1.0260元 | 1.0270元 |
| 2024-12-06 | 1.0253元 | 1.0263元 |
| 2024-12-05 | 1.0254元 | 1.0264元 |
| 2024-12-04 | 1.0253元 | 1.0263元 |
| 2024-12-03 | 1.0248元 | 1.0258元 |
| 2024-12-02 | 1.0248元 | 1.0258元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.0242元 |
| 2024-11-28 | 1.0225元 | 1.0235元 |
| 2024-11-27 | 1.0218元 | 1.0228元 |
| 2024-11-26 | 1.0219元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0218元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0217元 | 1.0227元 |
| 2024-11-21 | 1.0216元 | 1.0226元 |
| 2024-11-20 | 1.0214元 | 1.0224元 |
| 2024-11-19 | 1.0214元 | 1.0224元 |
| 2024-11-18 | 1.0213元 | 1.0223元 |
| 2024-11-15 | 1.0213元 | 1.0223元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.0224元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.0223元 |
| 2024-11-12 | 1.0213元 | 1.0223元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0222元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.0220元 |
| 2024-11-07 | 1.0211元 | 1.0221元 |
| 2024-11-06 | 1.0208元 | 1.0218元 |
| 2024-11-05 | 1.0207元 | 1.0217元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.0215元 |
| 2024-11-01 | 1.0204元 | 1.0214元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 1.0210元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.0208元 |
| 2024-10-29 | 1.0197元 | 1.0207元 |
| 2024-10-28 | 1.0196元 | 1.0206元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.0204元 |
| 2024-10-23 | 1.0192元 | 1.0202元 |
| 2024-10-22 | 1.0192元 | 1.0202元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.0203元 |
| 2024-10-18 | 1.0195元 | 1.0205元 |
| 2024-10-17 | 1.0196元 | 1.0206元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.0203元 |
| 2024-10-15 | 1.0193元 | 1.0203元 |
| 2024-10-14 | 1.0193元 | 1.0203元 |
