中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0190元基金经理韩海平 、 杨穆彬 、 柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中债0-2年政金债指数C | ||||
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 92.37% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 92.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.11万 | 4.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.67万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,039.17万 | 2.74% |
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