中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0190元基金经理韩海平 、 杨穆彬 、 柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中债0-2年政金债指数C | ||||
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0190元 | 1.0320元 |
| 2024-12-19 | 1.0184元 | 1.0314元 |
| 2024-12-18 | 1.0182元 | 1.0312元 |
| 2024-12-17 | 1.0185元 | 1.0315元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0317元 |
| 2024-12-13 | 1.0177元 | 1.0307元 |
| 2024-12-12 | 1.0166元 | 1.0296元 |
| 2024-12-11 | 1.0163元 | 1.0293元 |
| 2024-12-10 | 1.0159元 | 1.0289元 |
| 2024-12-09 | 1.0146元 | 1.0276元 |
| 2024-12-06 | 1.0138元 | 1.0268元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0269元 |
| 2024-12-04 | 1.0138元 | 1.0268元 |
| 2024-12-03 | 1.0133元 | 1.0263元 |
| 2024-12-02 | 1.0133元 | 1.0263元 |
| 2024-11-29 | 1.0117元 | 1.0247元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0104元 | 1.0234元 |
| 2024-11-26 | 1.0105元 | 1.0235元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0233元 |
| 2024-11-22 | 1.0102元 | 1.0232元 |
| 2024-11-21 | 1.0102元 | 1.0232元 |
| 2024-11-20 | 1.0100元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0100元 | 1.0230元 |
| 2024-11-18 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-11-14 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-11-13 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-11-11 | 1.0097元 | 1.0227元 |
| 2024-11-08 | 1.0096元 | 1.0226元 |
| 2024-11-07 | 1.0096元 | 1.0226元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0223元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0222元 |
| 2024-11-04 | 1.0090元 | 1.0220元 |
| 2024-11-01 | 1.0088元 | 1.0218元 |
| 2024-10-31 | 1.0084元 | 1.0214元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.0213元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0211元 |
| 2024-10-25 | 1.0080元 | 1.0210元 |
| 2024-10-24 | 1.0078元 | 1.0208元 |
| 2024-10-23 | 1.0076元 | 1.0206元 |
| 2024-10-22 | 1.0077元 | 1.0207元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0208元 |
| 2024-10-18 | 1.0079元 | 1.0209元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0210元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0207元 |
| 2024-10-15 | 1.0077元 | 1.0207元 |
| 2024-10-14 | 1.0078元 | 1.0208元 |
