广发信远回报混合A (020168.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,009.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0075元基金经理冯汉杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发信远回报混合C | ||||
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广发信远回报混合A(020168) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 72.77% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 72.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,727.50万 | 9.04% |
| (其中) 债券 | 1,727.50万 | 9.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,414.15万 | 17.86% |
| 4 | 其他资产 | 63.41万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,816.63万 | 35.66% |
| 采矿业 | 1,183.96万 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943.39万 | 4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679.28万 | 3.55% |
| 批发和零售业 | 291.95万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,731.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 891.08万 | 4.66% |
| 医疗保健 | 678.86万 | 3.55% |
| 能源 | 637.76万 | 3.34% |
| 通讯业务 | 518.07万 | 2.71% |
| 日常消费品 | 496.78万 | 2.60% |
| 原材料 | 466.00万 | 2.44% |
| 公用事业 | 304.44万 | 1.59% |
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