广发信远回报混合A (020168.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,009.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0075元基金经理冯汉杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发信远回报混合C | ||||
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广发信远回报混合A(020168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
