国泰君安稳债增利债券发起C (020176.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理胡崇海 、 朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债增利债券发起A | ||||
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国泰君安稳债增利债券发起C(020176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 691.71万 | 1.55% |
| (其中) 股票 | 691.71万 | 1.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.05亿 | 90.63% |
| (其中) 债券 | 4.05亿 | 90.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,491.41万 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.18万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 438.34万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.62万 | 0.14% |
| 金融业 | 54.51万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.62万 | 0.10% |
| 采矿业 | 21.50万 | 0.05% |
| 建筑业 | 19.05万 | 0.04% |
| 房地产业 | 14.06万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.76万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 12.57万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7.34万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.94万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.73万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1.36万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,982.00 | 0.00% |
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