国泰君安稳债增利债券发起C (020176.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数785.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0122元基金经理胡崇海 、 朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债增利债券发起A | ||||
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国泰君安稳债增利债券发起C(020176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 194.54万元 | 0.60% | 48.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
