嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 89.11% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 89.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,800.27万 | 9.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 902.12万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 2.40万 | 0.00% |
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