嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	3,792.42万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.50%
相关基金:	主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券C
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实双季兴享6个月持有债券A.(020177) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季兴享6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	3,792.42万	3,658.52万元	--
2024-05-28	--	--	3,658.52万元	--