嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
