嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
