嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	4.86亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.33%
相关基金:	主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券A
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实双季兴享6个月持有债券C.(020178) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季兴享6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	4.86亿	4.69亿元	--