长城智盈添益债券发起式C (020182.jj)长城基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城智盈添益债券发起式A | ||||
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718.31万 | 19.57% |
| (其中) 股票 | 718.31万 | 19.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,882.11万 | 78.51% |
| (其中) 债券 | 2,882.11万 | 78.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.85万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 36.65万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 341.72万 | 9.31% |
| 金融业 | 115.59万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.01万 | 1.77% |
| 采矿业 | 59.16万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.86万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 17.29万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 16.16万 | 0.44% |
| 建筑业 | 10.26万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.86万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.04万 | 0.08% |
| 房地产业 | 5,518.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 12.03万 | 0.33% |
| 能源 | 9.48万 | 0.26% |
| 公用事业 | 8.12万 | 0.22% |
| 金融 | 3.30万 | 0.09% |
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