博时中证传媒指数发起式A (020183.jj)中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率221.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证传媒指数发起式C | ||||
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,279.10万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 1,279.10万 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 71.11万 | 5.08% |
| 3 | 其他资产 | 50.15万 | 3.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.27万 | 51.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 338.54万 | 24.18% |
| 租赁和商务服务业 | 222.28万 | 15.87% |
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