博时中证传媒指数发起式A (020183.jj)中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率221.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证传媒指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
