博时中证传媒指数发起式A (020183.jj)中证传媒博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8152元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证传媒指数发起式C | ||||
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-23 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-22 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-19 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-15 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-10 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-03 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-02 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-28 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-25 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-24 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-21 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-20 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-13 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-06 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-05-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-27 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-23 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
