建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y (020189.jj)	成立日期	2023-12-08	总资产规模	292.75万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0276元持有人户数806.00基金经理姜华、王志鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18%
相关基金:	主从基金建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y(020189) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y.(020189) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	292.75万	285.69万元	--
2024-03-31	--	157.48万	155.00万元	--
2023-12-31	1.01元	7,022.66	6,949.00元	--