天弘金融优选混合发起A (020193.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2024元基金经理杜广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘金融优选混合发起C | ||||
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-03 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-10-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-10-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-10-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-10-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
