国联安智能制造混合C (020197.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0647元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.20% |
| 相关基金: | 主从基金国联安智能制造混合A | ||||
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国联安智能制造混合C(020197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-08-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-08-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-08-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-07-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-01 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-24 | 1.2176元 | 1.2176元 |
