国联安核心优势混合C (020198.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.40% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合A | ||||
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国联安核心优势混合C(020198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-08-29 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-28 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-08-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-08-23 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-22 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-21 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-20 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-19 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-16 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-15 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-08-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-09 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-08 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-07 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-08-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-31 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-30 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-25 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-24 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-23 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-12 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-10 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-09 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-05 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-04 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-03 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-02 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
