民生加银双核动力混合C (020206.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5302元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合A | ||||
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民生加银双核动力混合C(020206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-25 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-07-24 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-23 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-22 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-19 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-07-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-17 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-16 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-15 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-12 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-11 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-10 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-07-09 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-07-08 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-05 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-04 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-07-03 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-02 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-01 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-06-28 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-06-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-26 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-25 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-06-24 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-06-21 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-20 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-19 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-06-18 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-17 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-14 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-06-13 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-12 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-06-11 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-06-07 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-06 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-04 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-03 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-05-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-30 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-05-29 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-28 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-05-27 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-05-24 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-05-23 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-05-21 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-05-20 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-05-17 | 0.5683元 | 0.5683元 |
