银华晶鑫债券C(020214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-09-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-09-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
