国联中债1-5年国开行B (020215.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0684元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行A 、 国联中债1-5年国开行C | ||||
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2024-07-04 | 1.0693元 | 1.0893元 |
| 2024-07-03 | 1.0694元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2024-07-01 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2024-06-28 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2024-06-27 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2024-06-26 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2024-06-25 | 1.0671元 | 1.0871元 |
| 2024-06-24 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2024-06-21 | 1.0658元 | 1.0858元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2024-06-19 | 1.0661元 | 1.0861元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2024-06-17 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2024-06-14 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2024-06-13 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2024-06-12 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2024-06-11 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2024-06-07 | 1.0642元 | 1.0842元 |
| 2024-06-06 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2024-06-05 | 1.0640元 | 1.0840元 |
| 2024-06-04 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.0830元 |
| 2024-05-31 | 1.0620元 | 1.0820元 |
| 2024-05-30 | 1.0619元 | 1.0819元 |
| 2024-05-29 | 1.0618元 | 1.0818元 |
| 2024-05-28 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2024-05-27 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2024-05-24 | 1.0610元 | 1.0810元 |
| 2024-05-23 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2024-05-22 | 1.0607元 | 1.0807元 |
| 2024-05-21 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2024-05-20 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2024-05-17 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2024-05-16 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2024-05-15 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2024-05-14 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2024-05-13 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2024-05-10 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-05-09 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2024-05-08 | 1.0594元 | 1.0794元 |
| 2024-05-07 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2024-05-06 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-04-30 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-04-29 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2024-04-26 | 1.0580元 | 1.0780元 |
| 2024-04-25 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2024-04-24 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2024-04-23 | 1.0606元 | 1.0806元 |
