博时富泽金融债C(020216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0384元 | 1.0572元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0566元 |
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2024-07-25 | 1.0356元 | 1.0544元 |
| 2024-07-24 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2024-07-23 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.0526元 |
| 2024-07-19 | 1.0317元 | 1.0505元 |
| 2024-07-18 | 1.0314元 | 1.0502元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2024-07-16 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2024-07-15 | 1.0322元 | 1.0510元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0498元 |
| 2024-07-11 | 1.0302元 | 1.0490元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0488元 |
| 2024-07-09 | 1.0301元 | 1.0489元 |
| 2024-07-08 | 1.0298元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0299元 | 1.0487元 |
| 2024-07-04 | 1.0303元 | 1.0491元 |
| 2024-07-03 | 1.0303元 | 1.0491元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0489元 |
| 2024-07-01 | 1.0292元 | 1.0480元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.0518元 |
| 2024-06-27 | 1.0328元 | 1.0516元 |
| 2024-06-26 | 1.0309元 | 1.0497元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.0488元 |
| 2024-06-24 | 1.0284元 | 1.0472元 |
| 2024-06-21 | 1.0279元 | 1.0467元 |
| 2024-06-20 | 1.0285元 | 1.0473元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.0475元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.0470元 |
| 2024-06-17 | 1.0280元 | 1.0468元 |
| 2024-06-14 | 1.0280元 | 1.0468元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.0460元 |
| 2024-06-12 | 1.0271元 | 1.0459元 |
| 2024-06-11 | 1.0273元 | 1.0461元 |
| 2024-06-07 | 1.0266元 | 1.0454元 |
| 2024-06-06 | 1.0263元 | 1.0451元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.0449元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.0446元 |
| 2024-06-03 | 1.0257元 | 1.0445元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.0439元 |
| 2024-05-30 | 1.0254元 | 1.0442元 |
| 2024-05-29 | 1.0259元 | 1.0447元 |
| 2024-05-28 | 1.0252元 | 1.0440元 |
| 2024-05-27 | 1.0247元 | 1.0435元 |
| 2024-05-24 | 1.0244元 | 1.0432元 |
| 2024-05-23 | 1.0245元 | 1.0433元 |
| 2024-05-22 | 1.0240元 | 1.0428元 |
| 2024-05-21 | 1.0238元 | 1.0426元 |
