博时富泽金融债C(020216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0341元 | 1.0727元 |
| 2024-12-19 | 1.0321元 | 1.0707元 |
| 2024-12-18 | 1.0321元 | 1.0707元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0714元 |
| 2024-12-16 | 1.0332元 | 1.0718元 |
| 2024-12-13 | 1.0318元 | 1.0704元 |
| 2024-12-12 | 1.0299元 | 1.0685元 |
| 2024-12-11 | 1.0293元 | 1.0679元 |
| 2024-12-10 | 1.0293元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0273元 | 1.0659元 |
| 2024-12-06 | 1.0266元 | 1.0652元 |
| 2024-12-05 | 1.0266元 | 1.0652元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0655元 |
| 2024-12-03 | 1.0251元 | 1.0637元 |
| 2024-12-02 | 1.0254元 | 1.0640元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0615元 |
| 2024-11-28 | 1.0214元 | 1.0600元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.0587元 |
| 2024-11-26 | 1.0205元 | 1.0591元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.0592元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.0578元 |
| 2024-11-21 | 1.0189元 | 1.0575元 |
| 2024-11-20 | 1.0180元 | 1.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.0182元 | 1.0568元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0578元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0578元 |
| 2024-11-12 | 1.0198元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.0572元 |
| 2024-11-08 | 1.0182元 | 1.0568元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 1.0175元 | 1.0561元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.0562元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0563元 |
| 2024-11-01 | 1.0175元 | 1.0561元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.0542元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.0526元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.0525元 |
| 2024-10-28 | 1.0131元 | 1.0517元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.0518元 |
| 2024-10-24 | 1.0133元 | 1.0519元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0526元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.0528元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.0535元 |
| 2024-10-18 | 1.0146元 | 1.0532元 |
| 2024-10-17 | 1.0156元 | 1.0542元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.0532元 |
| 2024-10-15 | 1.0151元 | 1.0537元 |
| 2024-10-14 | 1.0151元 | 1.0537元 |
