万家锦利债券发起式A (020218.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家锦利债券发起式A(020218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.99万 | 11.95% |
| (其中) 股票 | 121.99万 | 11.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 851.29万 | 83.43% |
| (其中) 债券 | 851.29万 | 83.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.45万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 31.67万 | 3.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.96万 | 7.25% |
| 采矿业 | 12.80万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.10万 | 0.79% |
| 金融业 | 6.97万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7.55万 | 0.74% |
| 通信服务 | 3.40万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 3.36万 | 0.33% |
| 可选消费品 | 2.45万 | 0.24% |
| 信息技术 | 2.01万 | 0.20% |
加载中......
