万家锦利债券发起式A (020218.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式C | ||||
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120.61万 | 11.61% |
| (其中) 股票 | 120.61万 | 11.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 849.65万 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 849.65万 | 81.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -507.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 54.33万 | 5.23% |
| 5 | 其他资产 | 14.68万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.49万 | 5.44% |
| 金融业 | 16.43万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.20万 | 1.37% |
| 采矿业 | 9.15万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.75万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.80万 | 0.94% |
| 可选消费品 | 7.80万 | 0.75% |
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