万家锦利债券发起式A
(020218.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数11.00
总资产规模
523.51万元
基金类型债券型成立日期2024-01-19当前净值1.0324 (2025-04-09) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率203.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65%
相关基金: 主从基金万家锦利债券发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

万家锦利债券发起式A(020218) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家锦利债券发起式A.(020218) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家锦利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.03元523.51万508.31万元--
2024-09-301.03元520.86万505.11万元--
2024-06-301.01元512.22万504.94万元--
2024-03-31--508.96万500.01万元--
2024-01-18----500.01万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。