万家锦利债券发起式A (020218.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	512.22万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金:	主从基金万家锦利债券发起式C
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万家锦利债券发起式A(020218) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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万家锦利债券发起式A.(020218) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家锦利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	512.22万	504.94万元	--
2024-03-31	--	508.96万	500.01万元	--
2024-01-18	--	--	500.01万元	--