国联安沪深300指数增强A (020220.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2011元基金经理章椹元管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率342.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300指数增强C | ||||
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-12-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-12-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-12-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-11-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-10-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-10-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
