国联安沪深300指数增强C (020221.jj)沪深300国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0331元基金经理章椹元管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300指数增强A | ||||
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 88.17% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 88.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.89万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,267.96万 | 5.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,126.07万 | 39.19% |
| 金融业 | 4,353.06万 | 18.69% |
| 采矿业 | 885.71万 | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.86万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.78万 | 2.43% |
| 建筑业 | 477.33万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432.26万 | 1.86% |
| 房地产业 | 136.22万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 125.07万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 118.82万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.71万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.68万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,294.89万 | 9.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320.41万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.72万 | 1.00% |
| 金融业 | 226.68万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 204.24万 | 0.88% |
| 采矿业 | 196.61万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.55万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.67万 | 0.20% |
| 房地产业 | 33.13万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1.86万 | 0.01% |
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