国联安沪深300指数增强C (020221.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1975元基金经理章椹元管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.73% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300指数增强A | ||||
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.82万元 | 0.80% | 9.48万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
