创金合信均益量化选股混合C (020225.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1935元基金经理董梁 、 孙悦成立以来分红再投入年化收益率19.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信均益量化选股混合A | ||||
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 66.90% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 66.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.02万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 5,645.15万 | 27.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 52.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.47万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453.11万 | 2.22% |
| 金融业 | 425.66万 | 2.08% |
| 采矿业 | 307.80万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.77万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.67万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 164.33万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 148.18万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 106.83万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.12万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.57万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.92万 | 0.21% |
| 教育 | 34.44万 | 0.17% |
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