创金合信均益量化选股混合C (020225.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理董梁 、 孙悦成立以来分红再投入年化收益率14.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信均益量化选股混合A | ||||
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-12-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
