创金合信均益量化选股混合C (020225.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1935元基金经理董梁 、 孙悦成立以来分红再投入年化收益率19.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信均益量化选股混合A | ||||
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-10-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-09-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-09-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-09-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-09-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-09-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-09-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-09-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-09-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
