创金合信均益量化选股混合C (020225.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型混合型当前净值1.1780元持有人户数--基金经理董梁 、 孙悦成立以来分红再投入年化收益率17.84% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信均益量化选股混合A | ||||
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创金合信均益量化选股混合C(020225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-09-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-09-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-09-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-09-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-09-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-09-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-09-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-08-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-01 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
