国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2546元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金国泰中证全指集成电路ETF | ||||
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,917.00元 | 0.50% | 383.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
