国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	835.48万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9031元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.81%
相关基金:	主从基金国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金国泰中证全指集成电路ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰中证全指集成电路ETF发起联接A.(020226) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰中证全指集成电路ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.87元	835.48万	964.21万元	--
2024-03-31	--	777.39万	907.84万元	--
2023-12-07	--	--	900.00万元	--