嘉实互融精选股票C (020232.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,399.00 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1482元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票A | ||||
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嘉实互融精选股票C(020232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 87.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,756.42万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 1,756.42万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,004.86万 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 903.93万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 47.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.40亿 | 39.92% |
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