嘉实互融精选股票C (020232.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0328元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票A | ||||
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嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-05-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-05-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
