嘉实互融精选股票C (020232.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,399.00 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1482元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票A | ||||
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嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-12-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-12-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-12-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-12-04 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-03 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-12-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-11-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-11-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-12 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-11-06 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-10-31 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-10-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-10-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-10-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-10-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-10-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-10-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-10-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
