海富通瑞鑫30天持有期债券A (020234.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数70.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	41.28万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理刘田管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30%
相关基金:	主从基金海富通瑞鑫30天持有期债券C
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海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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海富通瑞鑫30天持有期债券A.(020234) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞鑫30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	41.28万	40.63万元	--
2024-06-30	1.01元	50.61万	50.01万元	--
2024-02-06	--	--	1,007.08万元	--