施罗德中国动力股票C (020237.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0587元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德中国动力股票A | ||||
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 85.93% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 85.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,861.63万 | 13.81% |
| 3 | 其他资产 | 70.34万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 41.36% |
| 金融业 | 6,012.21万 | 21.51% |
| 采矿业 | 798.70万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598.93万 | 2.14% |
| 建筑业 | 588.46万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377.43万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.64万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,868.25万 | 10.26% |
| 通讯业务 | 899.29万 | 3.22% |
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