博时锦源利率债债券C (020239.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理魏桢 、 万志文成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时锦源利率债债券A | ||||
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0357元 | 1.0454元 |
| 2024-07-04 | 1.0374元 | 1.0471元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0475元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.0470元 |
| 2024-07-01 | 1.0365元 | 1.0462元 |
| 2024-06-28 | 1.0383元 | 1.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.0381元 | 1.0478元 |
| 2024-06-26 | 1.0369元 | 1.0466元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0459元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.0451元 |
| 2024-06-21 | 1.0344元 | 1.0441元 |
| 2024-06-20 | 1.0349元 | 1.0446元 |
| 2024-06-19 | 1.0345元 | 1.0442元 |
| 2024-06-18 | 1.0336元 | 1.0433元 |
| 2024-06-17 | 1.0326元 | 1.0423元 |
| 2024-06-14 | 1.0325元 | 1.0422元 |
| 2024-06-13 | 1.0315元 | 1.0412元 |
| 2024-06-12 | 1.0310元 | 1.0407元 |
| 2024-06-11 | 1.0313元 | 1.0410元 |
| 2024-06-07 | 1.0308元 | 1.0405元 |
| 2024-06-06 | 1.0305元 | 1.0402元 |
| 2024-06-05 | 1.0304元 | 1.0401元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.0388元 |
| 2024-06-03 | 1.0287元 | 1.0384元 |
| 2024-05-31 | 1.0274元 | 1.0371元 |
| 2024-05-30 | 1.0281元 | 1.0378元 |
| 2024-05-29 | 1.0281元 | 1.0378元 |
| 2024-05-28 | 1.0276元 | 1.0373元 |
| 2024-05-27 | 1.0268元 | 1.0365元 |
| 2024-05-24 | 1.0265元 | 1.0362元 |
| 2024-05-23 | 1.0266元 | 1.0363元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.0356元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0353元 |
| 2024-05-20 | 1.0258元 | 1.0355元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.0354元 |
| 2024-05-16 | 1.0254元 | 1.0351元 |
| 2024-05-15 | 1.0257元 | 1.0354元 |
| 2024-05-14 | 1.0257元 | 1.0354元 |
| 2024-05-13 | 1.0254元 | 1.0351元 |
| 2024-05-10 | 1.0242元 | 1.0339元 |
| 2024-05-09 | 1.0242元 | 1.0339元 |
| 2024-05-08 | 1.0249元 | 1.0346元 |
| 2024-05-07 | 1.0255元 | 1.0352元 |
| 2024-05-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-04-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-04-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-04-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-04-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-04-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-04-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
