国投瑞银和宜债券A (020241.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和宜债券C | ||||
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国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,310.93万 | 1.40% |
| (其中) 股票 | 1,310.93万 | 1.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.06亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 9.06亿 | 96.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 820.28万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 811.65万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.31万 | 0.56% |
| 采矿业 | 208.72万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.70万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 206.88万 | 0.22% |
| 通讯 | 118.71万 | 0.13% |
| 公用事业 | 80.87万 | 0.09% |
| 材料 | 50.73万 | 0.05% |
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