国投瑞银和宜债券A (020241.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	1.13亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83%
相关基金:	主从基金国投瑞银和宜债券C
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国投瑞银和宜债券A(020241) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银和宜债券A.(020241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和宜债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1.13亿	1.12亿元	--
2024-06-19	--	--	1.28亿元	--