民生加银半年理财C (020246.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0012元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财A | ||||
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民生加银半年理财C(020246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0012元 | 1.0122元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2024-06-26 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2024-06-25 | 1.0009元 | 1.0119元 |
| 2024-06-24 | 1.0009元 | 1.0119元 |
| 2024-06-21 | 1.0008元 | 1.0118元 |
| 2024-06-20 | 1.0006元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0006元 | 1.0116元 |
| 2024-06-18 | 1.0005元 | 1.0115元 |
| 2024-06-17 | 1.0005元 | 1.0115元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-04-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-04-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-04-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-04-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-04-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-04-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-04-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-04-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-04-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
